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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 086.00 | 148 960.00 | 36 126.00 | 185 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 12 483.00 | 2 110.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 494.00 | 166 048.00 | 38 447.00 | 204 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 741.00 | | 502 741.00 | 502 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 236.00 | 166 048.00 | 541 188.00 | 707 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 349 492.00 | 280 740.00 | | 349 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 68 752.00 | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 382 627.00 | 358 715.00 | | 382 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 33 679.00 | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031.00 | 22 690.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 120.00 | 36 368.00 | | 51 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 66 156.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 562.00 | 158 893.00 | | 158 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 188.00 | 517 608.00 | | 541 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 135.00 | | 633 135.00 | 633 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 135.00 | | 633 135.00 | 633 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 14 598.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 389.00 | 1 027 797.00 | | 701 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 477.00 | 959 046.00 | | 677 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 68 752.00 | | 23 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 931.00 | 21 496.00 | | 38 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 722.00 | 10 082.00 | 13 640.00 | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VP Divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 562.00 | 144 922.00 | 13 640.00 | 158 562.00 |