| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 251.00 | 501.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 162.00 | 56 700.00 | 21 462.00 | 78 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 072.00 | 56 951.00 | 228 121.00 | 285 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
BZ Autres créances | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CF Disponibilités | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 073.00 | | 509 073.00 | 509 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 145.00 | 56 951.00 | 737 194.00 | 794 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 730.00 | 137 825.00 | | 41 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 022.00 | 179 495.00 | | 225 022.00 |
DL TOTAL (I) | 275 137.00 | 325 705.00 | | 275 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 27 458.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 712.00 | 164 526.00 | | 444 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 057.00 | 191 984.00 | | 462 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 194.00 | 517 689.00 | | 737 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 057.00 | 131 984.00 | | 462 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 008.00 | | 1 168 008.00 | 1 168 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 008.00 | | 1 168 008.00 | 1 168 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 113.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 113.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 3 232.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 192.00 | 80 650.00 | | 101 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 008.00 | 1 084 824.00 | | 1 168 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 987.00 | 905 329.00 | | 942 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 022.00 | 179 495.00 | | 225 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 072.00 | | | 285 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 278.00 | 6 673.00 | | 50 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 6 673.00 | | 50 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 275 590.00 | 275 590.00 | | 275 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VP Divers | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 202.00 | 112 851.00 | 351.00 | 113 202.00 |
VW T.V.A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |