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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 261.00 | 1 478.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 552.00 | 200.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 336.00 | 53 394.00 | 24 941.00 | 78 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 084.00 | 54 208.00 | 232 875.00 | 287 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 264 175.00 | | 264 175.00 | 264 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 775.00 | | 369 775.00 | 369 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 859.00 | 54 208.00 | 602 650.00 | 656 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
DL TOTAL (I) | 375 190.00 | | | 375 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 650.00 | | | 602 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 862.00 | | | 277 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 632.00 | 9 576.00 | | 44 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 9 314.00 | | 44 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 049.00 | 105 600.00 | 449.00 | 106 049.00 |