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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 957.00 | 782.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 702.00 | 49.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 62 453.00 | 20 055.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 64 114.00 | 227 141.00 | 291 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 291.00 | 64 114.00 | 477 177.00 | 541 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
DL TOTAL (I) | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 375.00 | | 3 926.00 | 291 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 291 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 83 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 380.00 | | 3 926.00 | 83 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | 7 415.00 | 4 045.00 | 60 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 348.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | 7 067.00 | 4 045.00 | 60 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 982.00 | 129 533.00 | 449.00 | 129 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |