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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 609.00 | 1 130.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 627.00 | 125.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 627.00 | 59 507.00 | 23 120.00 | 82 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 374.00 | 60 744.00 | 230 630.00 | 291 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 196.00 | | 280 196.00 | 280 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 571.00 | 60 744.00 | 510 826.00 | 571 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
DL TOTAL (I) | 356 355.00 | | | 356 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 826.00 | | | 510 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 084.00 | | 4 291.00 | 287 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 089.00 | | 4 291.00 | 79 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 209.00 | 6 536.00 | 60 745.00 | 54 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 348.00 | 610.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | 6 188.00 | 60 135.00 | 53 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 376.00 | 98 927.00 | 449.00 | 99 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |