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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 305.00 | 434.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 68 945.00 | 13 563.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 71 003.00 | 220 252.00 | 291 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 696.00 | 71 003.00 | 476 693.00 | 547 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | 273 871.00 | | | 273 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 693.00 | | | 476 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 114.00 | 6 889.00 | 71 003.00 | 64 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 348.00 | 1 306.00 | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 156.00 | 6 541.00 | 69 697.00 | 63 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 571.00 | 136 122.00 | 449.00 | 136 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |