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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 342.00 | 6 657.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 034.00 | 108 192.00 | 50 842.00 | 159 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 35 132.00 | 15 827.00 | 50 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 619.00 | 146 667.00 | 229 952.00 | 376 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BP En cours de production de services | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 877.00 | | 286 877.00 | 286 877.00 |
BZ Autres créances | 269 148.00 | | 269 148.00 | 269 148.00 |
CF Disponibilités | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 329.00 | | 644 329.00 | 644 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 949.00 | 146 667.00 | 874 281.00 | 1 020 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 851.00 | | | 523 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
DL TOTAL (I) | 665 570.00 | | | 665 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 281.00 | | | 874 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 033.00 | | 1 681 033.00 | 1 681 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 033.00 | | 1 681 033.00 | 1 681 033.00 |
FM Production stockée | | | 1 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 202.00 | | | 1 726 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 866.00 | | | 1 592 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 623.00 | | 18 496.00 | 383 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 376 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 209 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 494.00 | | 13 300.00 | 207 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 302.00 | | 5 195.00 | 21 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 137.00 | 28 329.00 | 10 800.00 | 129 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 333.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 128.00 | 24 996.00 | 10 800.00 | 129 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 12 619.00 | 1 842.00 | 14 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 105.00 | | | 269 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 917.00 | 558 118.00 | 11 798.00 | 569 917.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 711.00 | 206 868.00 | 1 842.00 | 208 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
ST Autres comptes | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
ZE Dividendes | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 664.00 | | | 368 664.00 |