| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 675.00 | 3 324.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 433.00 | 120 510.00 | 54 923.00 | 175 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 525.00 | 39 846.00 | 16 679.00 | 56 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 584.00 | 167 032.00 | 231 551.00 | 398 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BP En cours de production de services | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 337.00 | | 353 337.00 | 353 337.00 |
BZ Autres créances | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CF Disponibilités | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 931.00 | 167 032.00 | 818 899.00 | 985 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 851.00 | | | 543 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DL TOTAL (I) | 628 288.00 | | | 628 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 899.00 | | | 818 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 768.00 | | | 188 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 801.00 | | 1 738 801.00 | 1 738 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 801.00 | | 1 738 801.00 | 1 738 801.00 |
FM Production stockée | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 859.00 | | | 1 752 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 806.00 | | | 1 676 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 619.00 | | 21 964.00 | 376 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 995.00 | | 21 964.00 | 209 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 667.00 | 20 365.00 | | 146 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 3 333.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 324.00 | 17 031.00 | | 143 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | 2.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 862.00 | 488 063.00 | 11 798.00 | 499 862.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 610.00 | 188 768.00 | | 190 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
ST Autres comptes | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
ZE Dividendes | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 292.00 | | | 401 292.00 |