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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 16 725.00 | 5 643.00 | 11 081.00 | 16 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 807.00 | 163 345.00 | 51 461.00 | 214 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 482.00 | 69 566.00 | 27 916.00 | 97 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 200.00 | 248 555.00 | 244 645.00 | 493 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 762.00 | | 351 762.00 | 351 762.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 612.00 | | 806 612.00 | 806 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 813.00 | 248 555.00 | 1 051 258.00 | 1 299 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 851.00 | | | 429 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 684.00 | | | 235 684.00 |
DL TOTAL (I) | 675 310.00 | | | 675 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 003.00 | | | 251 003.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 947.00 | | | 375 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 258.00 | | | 1 051 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 678.00 | | | 375 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 541.00 | | 55 598.00 | 443 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 493 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 329 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 356.00 | | 55 598.00 | 279 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 249.00 | 19 245.00 | 5 939.00 | 235 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 249.00 | 19 245.00 | 5 939.00 | 225 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 351 762.00 | 351 762.00 | | 351 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 169.00 | 365 810.00 | 9 358.00 | 375 169.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 678.00 | 375 678.00 | | 375 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
ST Autres comptes | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
YT Sous‐traitance | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 085.00 | | | 407 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |