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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 16 725.00 | 368.00 | 16 356.00 | 16 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 433.00 | 134 298.00 | 41 135.00 | 175 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 648.00 | 48 788.00 | 22 859.00 | 71 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 431.00 | 193 455.00 | 236 976.00 | 430 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BP En cours de production de services | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 413.00 | | 348 413.00 | 348 413.00 |
BZ Autres créances | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 258.00 | | 561 258.00 | 561 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 690.00 | 193 455.00 | 798 235.00 | 991 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 851.00 | | | 543 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 093.00 | | | -62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 490 142.00 | | | 490 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 235.00 | | | 798 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 617.00 | | 1 668 617.00 | 1 668 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 617.00 | | 1 668 617.00 | 1 668 617.00 |
FM Production stockée | | | -14 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 009.00 | | | 1 667 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 102.00 | | | 1 729 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 093.00 | | | -62 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 584.00 | | 31 847.00 | 398 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 959.00 | | 31 847.00 | 231 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 032.00 | 26 422.00 | | 167 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 3 324.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 356.00 | 23 098.00 | | 160 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 348 413.00 | | | 348 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 4 981.00 | 6 783.00 | 11 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 479.00 | 489 681.00 | 11 798.00 | 501 479.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 092.00 | 301 309.00 | 6 783.00 | 308 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
ST Autres comptes | 246 949.00 | | | 246 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
YT Sous‐traitance | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
ZE Dividendes | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |