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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 16 725.00 | 2 126.00 | 14 598.00 | 16 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 508.00 | 143 039.00 | 44 469.00 | 187 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 642.00 | 55 378.00 | 15 264.00 | 70 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 062.00 | 210 544.00 | 228 517.00 | 439 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BP En cours de production de services | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 240.00 | | 379 240.00 | 379 240.00 |
BZ Autres créances | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 622.00 | | 621 622.00 | 621 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 685.00 | 210 544.00 | 850 140.00 | 1 060 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 853.00 | | | 543 853.00 |
DH Report à nouveau | -62 093.00 | | | -62 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 509 862.00 | | | 509 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
EA Autres dettes | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 277.00 | | | 340 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 140.00 | | | 850 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 431.00 | | 19 272.00 | 430 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 807.00 | | 19 272.00 | 263 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 455.00 | 25 292.00 | 8 202.00 | 193 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | 25 292.00 | 8 202.00 | 183 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 379 240.00 | 379 240.00 | | 379 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 793.00 | 5 079.00 | 1 713.00 | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 699.00 | 578 340.00 | 9 358.00 | 587 699.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 277.00 | 338 563.00 | 1 713.00 | 340 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
ST Autres comptes | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
YT Sous‐traitance | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 780.00 | | | 371 780.00 |