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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 363.00 | 383.00 | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 110.00 | 38 655.00 | 28 455.00 | 67 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 242.00 | 120 949.00 | 14 293.00 | 135 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 686.00 | 170 966.00 | 47 720.00 | 218 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BP En cours de production de services | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CF Disponibilités | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 378.00 | | 722 378.00 | 722 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 065.00 | 170 966.00 | 770 099.00 | 941 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 487.00 | 214 520.00 | | 272 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 176.00 | 72 967.00 | | 49 176.00 |
DL TOTAL (I) | 486 662.00 | 452 487.00 | | 486 662.00 |
DP Provisions pour risques | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 068.00 | 38 182.00 | | 26 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 4 274.00 | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 79 539.00 | | 84 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 415.00 | 121 059.00 | | 145 415.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 1 642.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 368.00 | 244 696.00 | | 269 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 099.00 | 697 183.00 | | 770 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 974.00 | | 974 974.00 | 974 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 974.00 | | 974 974.00 | 974 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 615.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 4 314.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 4 374.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 10 606.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 781.00 | 971 122.00 | | 982 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 605.00 | 898 155.00 | | 933 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 176.00 | 72 967.00 | | 49 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 851.00 | | 12 023.00 | 213 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 218 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 202 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 517.00 | | 12 023.00 | 197 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 239.00 | 17 914.00 | 7 188.00 | 160 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 850.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 727.00 | 17 064.00 | 7 188.00 | 149 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 390 441.00 | | | 390 441.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 068.00 | 12 371.00 | 13 698.00 | 26 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 847.00 | 438 257.00 | 4 589.00 | 442 847.00 |
VW T.V.A. | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 368.00 | 255 671.00 | 13 698.00 | 269 368.00 |