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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AP Constructions | 40 272.00 | 13 447.00 | 26 825.00 | 40 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 163.00 | 22 030.00 | 36 133.00 | 58 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 768.00 | 91 564.00 | 6 204.00 | 97 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 532.00 | 138 286.00 | 77 246.00 | 215 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 532.00 | 6 432.00 | 351 100.00 | 357 532.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 684 721.00 | | 684 721.00 | 684 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 865.00 | 6 432.00 | 1 072 433.00 | 1 078 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 397.00 | 144 718.00 | 1 149 679.00 | 1 294 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 470 540.00 | 411 607.00 | | 470 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 422.00 | 73 933.00 | | 122 422.00 |
DL TOTAL (I) | 757 961.00 | 650 540.00 | | 757 961.00 |
DP Provisions pour risques | 35 952.00 | 29 760.00 | | 35 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 952.00 | 29 760.00 | | 35 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 323.00 | 17 290.00 | | 12 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 1 089.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 91 999.00 | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 241.00 | 157 594.00 | | 216 241.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 19 290.00 | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 043.00 | 22 226.00 | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 766.00 | 309 488.00 | | 355 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 679.00 | 989 788.00 | | 1 149 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 487.00 | 297 165.00 | | 348 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 226.00 | | 1 232 226.00 | 1 232 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 226.00 | | 1 232 226.00 | 1 232 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 165.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 165.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 252.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 692.00 | 21 659.00 | | 38 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 702.00 | 1 024 541.00 | | 1 240 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 281.00 | 950 608.00 | | 1 118 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 422.00 | 73 933.00 | | 122 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 880.00 | | 25 934.00 | 309 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 281.00 | 215 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 935.00 | 196 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 839.00 | | 25 299.00 | 287 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 635.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 550.00 | 20 215.00 | 104 479.00 | 222 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 500.00 | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 805.00 | 20 215.00 | 103 979.00 | 210 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 760.00 | 9 681.00 | 3 489.00 | 29 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | 2 888.00 | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | 2 888.00 | | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 304.00 | 12 569.00 | 3 489.00 | 33 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 569.00 | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 349 814.00 | 349 814.00 | | 349 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 323.00 | 5 044.00 | 7 279.00 | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 958.00 | 388 873.00 | 8 085.00 | 396 958.00 |
VW T.V.A. | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 766.00 | 348 487.00 | 7 279.00 | 355 766.00 |