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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AP Constructions | 23 715.00 | 2 495.00 | 21 220.00 | 23 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 434.00 | 67 736.00 | 7 698.00 | 75 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 135 020.00 | 3 736.00 | 138 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 817.00 | 216 996.00 | 42 821.00 | 259 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 183.00 | 3 544.00 | 480 640.00 | 484 183.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 327 790.00 | | 327 790.00 | 327 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 656.00 | 3 544.00 | 847 113.00 | 850 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 474.00 | 220 540.00 | 889 934.00 | 1 110 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 875.00 | 296 674.00 | | 361 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 65 202.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 591 607.00 | 526 875.00 | | 591 607.00 |
DP Provisions pour risques | 17 362.00 | 29 912.00 | | 17 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 362.00 | 29 912.00 | | 17 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 5 133.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 64 750.00 | | 59 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 566.00 | 131 454.00 | | 162 566.00 |
EA Autres dettes | 15 641.00 | 10 271.00 | | 15 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 965.00 | 211 608.00 | | 280 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 934.00 | 768 395.00 | | 889 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 676.00 | 211 608.00 | | 263 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 971.00 | | 1 016 971.00 | 1 016 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 971.00 | | 1 016 971.00 | 1 016 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 24 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 614.00 | 25 763.00 | | 27 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 807.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 9 163.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 4 110.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | -13 459.00 | | 18 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 259.00 | 1 019 861.00 | | 1 051 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 528.00 | 954 660.00 | | 986 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 731.00 | 65 202.00 | | 64 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 652.00 | 53 985.00 | | 72 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 057.00 | | 55 016.00 | 227 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 255.00 | 259 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 255.00 | 237 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 145.00 | | 55 016.00 | 205 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 873.00 | 5 123.00 | | 211 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 128.00 | 5 123.00 | | 200 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 912.00 | 11 580.00 | 24 130.00 | 29 912.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 456.00 | 11 580.00 | 24 130.00 | 33 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 580.00 | 24 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 479 931.00 | 479 931.00 | | 479 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 181.00 | 4 891.00 | 17 290.00 | 22 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 313.00 | 511 146.00 | 10 167.00 | 521 313.00 |
VW T.V.A. | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 965.00 | 263 676.00 | 17 290.00 | 280 965.00 |