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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AP Constructions | 40 272.00 | 6 706.00 | 33 565.00 | 40 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 303.00 | 66 459.00 | 33 845.00 | 100 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 264.00 | 137 640.00 | 9 623.00 | 147 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 880.00 | 222 550.00 | 87 330.00 | 309 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 521.00 | 3 544.00 | 344 978.00 | 348 521.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 524 348.00 | | 524 348.00 | 524 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 002.00 | 3 544.00 | 902 458.00 | 906 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 882.00 | 226 094.00 | 989 788.00 | 1 215 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 411 607.00 | 361 875.00 | | 411 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 933.00 | 64 731.00 | | 73 933.00 |
DL TOTAL (I) | 650 540.00 | 591 607.00 | | 650 540.00 |
DP Provisions pour risques | 29 760.00 | 17 362.00 | | 29 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 760.00 | 17 362.00 | | 29 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | 22 181.00 | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 4 178.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 59 627.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 594.00 | 162 566.00 | | 157 594.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 15 641.00 | | 19 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 226.00 | 16 772.00 | | 22 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 488.00 | 280 965.00 | | 309 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 788.00 | 889 934.00 | | 989 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 165.00 | 263 676.00 | | 297 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 786.00 | | 1 014 786.00 | 1 014 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 786.00 | | 1 014 786.00 | 1 014 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | -1 153.00 | | 7 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 834.00 | 27 614.00 | | 27 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -70.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 659.00 | 18 529.00 | | 21 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 541.00 | 1 051 259.00 | | 1 024 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 608.00 | 986 528.00 | | 950 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 933.00 | 64 731.00 | | 73 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 709.00 | 72 652.00 | | 52 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 817.00 | | 199 187.00 | 259 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 124.00 | 309 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 124.00 | 287 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 905.00 | | 199 057.00 | 237 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | 129.00 | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 996.00 | 14 212.00 | 8 658.00 | 216 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 251.00 | 14 212.00 | 8 658.00 | 205 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 362.00 | 12 913.00 | 515.00 | 17 362.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 906.00 | 12 913.00 | 515.00 | 20 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 913.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 344 269.00 | 344 269.00 | | 344 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290.00 | 4 967.00 | 12 323.00 | 17 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 080.00 | 370 784.00 | 10 296.00 | 381 080.00 |
VW T.V.A. | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 488.00 | 297 165.00 | 12 323.00 | 309 488.00 |