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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AP Constructions | 40 272.00 | 20 188.00 | 20 084.00 | 40 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 32 273.00 | 26 112.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 771.00 | 96 858.00 | 10 913.00 | 107 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 883.00 | 160 564.00 | 65 320.00 | 225 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 318.00 | 5 103.00 | 410 214.00 | 415 318.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 680 151.00 | | 680 151.00 | 680 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 411.00 | 5 103.00 | 1 117 308.00 | 1 122 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 295.00 | 165 667.00 | 1 182 628.00 | 1 348 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 961.00 | 470 540.00 | | 577 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 218.00 | 122 422.00 | | 129 218.00 |
DL TOTAL (I) | 872 180.00 | 757 961.00 | | 872 180.00 |
DP Provisions pour risques | 55 135.00 | 35 952.00 | | 55 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 135.00 | 35 952.00 | | 55 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279.00 | 12 323.00 | | 7 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 3 611.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 74 454.00 | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 771.00 | 216 241.00 | | 170 771.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 10 094.00 | | 9 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 313.00 | 355 766.00 | | 255 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 628.00 | 1 149 679.00 | | 1 182 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 188.00 | | 1 289 188.00 | 1 289 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 188.00 | | 1 289 188.00 | 1 289 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 937.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 3 453.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -953.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | 38 692.00 | | 36 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 749.00 | 1 240 702.00 | | 1 291 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 531.00 | 1 118 281.00 | | 1 162 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 218.00 | 122 422.00 | | 129 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 532.00 | | 10 410.00 | 215 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 225 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 202.00 | | 10 225.00 | 196 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 184.00 | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 286.00 | 22 278.00 | | 138 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | 22 278.00 | | 127 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 952.00 | 20 202.00 | 1 019.00 | 35 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | | 1 329.00 | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | | 1 329.00 | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 384.00 | 20 202.00 | 2 348.00 | 42 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 202.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 409 194.00 | 409 194.00 | | 409 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 279.00 | 5 122.00 | 2 157.00 | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 820.00 | 434 609.00 | 8 211.00 | 442 820.00 |
VW T.V.A. | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 313.00 | 253 156.00 | 2 157.00 | 255 313.00 |