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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 075.00 | 39 355.00 | 12 720.00 | 52 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 242.00 | 41 031.00 | 29 211.00 | 70 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
072 Créances – Autres | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
084 Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
110 Total général Actif | 130 421.00 | 41 031.00 | 89 391.00 | 130 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 477.00 | 44 024.00 | | 98 477.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 892.00 | 115 130.00 | | 178 892.00 |
222 Production stockée | -19 117.00 | 19 961.00 | | -19 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 1.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 520.00 | 180 116.00 | | 261 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 806.00 | 38 912.00 | | 59 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 612.00 | -3 405.00 | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 77 715.00 | 65 770.00 | | 77 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 797.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 849.00 | 51 375.00 | | 72 849.00 |
252 Charges sociales | 19 296.00 | 10 126.00 | | 19 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 1 847.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 5.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 420.00 | 165 427.00 | | 238 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 100.00 | 14 690.00 | | 23 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 989.00 | 4 925.00 | | 4 989.00 |
294 Charges financières | 24.00 | -37.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | 232.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 068.00 | 19 420.00 | | 27 068.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 502.00 | | | 502.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 998.00 | | | 1 998.00 |