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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 375.00 | 48 229.00 | 31 146.00 | 79 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 542.00 | 49 905.00 | 47 636.00 | 97 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
110 Total général Actif | 160 440.00 | 49 905.00 | 110 535.00 | 160 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 725.00 | 39 215.00 | | 58 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 407.00 | 130 528.00 | | 133 407.00 |
222 Production stockée | -3 314.00 | -350.00 | | -3 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 031.00 | 1 818.00 | | 11 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 849.00 | 172 211.00 | | 200 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 601.00 | 33 237.00 | | 34 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -431.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 61 550.00 | 61 077.00 | | 61 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 959.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 647.00 | 50 268.00 | | 68 647.00 |
252 Charges sociales | 26 283.00 | 16 222.00 | | 26 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | 3 010.00 | | 5 865.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 751.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 064.00 | 165 093.00 | | 199 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 785.00 | 7 119.00 | | 1 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 10.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 660.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 475.00 | 6 449.00 | | 2 475.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |