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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 66 642.00 | 15 886.00 | 82 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 649.00 | 68 318.00 | 32 331.00 | 100 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
110 Total général Actif | 181 997.00 | 68 318.00 | 113 679.00 | 181 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 859.00 | 44 339.00 | | 55 859.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 845.00 | 136 742.00 | | 143 845.00 |
222 Production stockée | 13 155.00 | -2 849.00 | | 13 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 534.00 | 1 461.00 | | 8 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 393.00 | 182 692.00 | | 221 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 636.00 | 33 069.00 | | 40 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -269.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 55 946.00 | 59 180.00 | | 55 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 825.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 420.00 | 59 073.00 | | 87 420.00 |
252 Charges sociales | 15 935.00 | 18 783.00 | | 15 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 7 579.00 | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 482.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 202.00 | 178 722.00 | | 209 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 191.00 | 3 970.00 | | 12 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 167.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 596.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 034.00 | 3 207.00 | | 12 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 321.00 | | | 43 321.00 |