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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 010.00 | 59 362.00 | 18 648.00 | 78 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 131.00 | 61 038.00 | 35 093.00 | 96 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
110 Total général Actif | 165 691.00 | 61 038.00 | 104 653.00 | 165 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 339.00 | 49 466.00 | | 44 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 742.00 | 124 163.00 | | 136 742.00 |
222 Production stockée | -2 849.00 | 7 200.00 | | -2 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | 3 961.00 | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 692.00 | 184 790.00 | | 182 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 069.00 | 31 375.00 | | 33 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | 630.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 59 180.00 | 62 328.00 | | 59 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 824.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 073.00 | 72 400.00 | | 59 073.00 |
252 Charges sociales | 18 783.00 | 19 531.00 | | 18 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 579.00 | 7 394.00 | | 7 579.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 217.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 722.00 | 194 699.00 | | 178 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | -9 909.00 | | 3 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | 254.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 553.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 207.00 | -10 689.00 | | 3 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |