| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 375.00 | 55 624.00 | 23 751.00 | 79 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 496.00 | 57 300.00 | 40 196.00 | 97 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
110 Total général Actif | 142 443.00 | 57 300.00 | 85 144.00 | 142 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 144.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 466.00 | 58 725.00 | | 49 466.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 163.00 | 133 407.00 | | 124 163.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | -3 314.00 | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 961.00 | 11 031.00 | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 790.00 | 200 849.00 | | 184 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 375.00 | 34 601.00 | | 31 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | 368.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 62 328.00 | 61 550.00 | | 62 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 856.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 400.00 | 68 647.00 | | 72 400.00 |
252 Charges sociales | 19 531.00 | 26 283.00 | | 19 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 5 865.00 | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 894.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 699.00 | 199 064.00 | | 194 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 909.00 | 1 785.00 | | -9 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 1 391.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 195.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 505.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 689.00 | 2 475.00 | | -10 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |