| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 816.00 | 139.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 28 076.00 | 9 555.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 016.00 | 33 717.00 | 11 299.00 | 45 016.00 |
BP En cours de production de services | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 575.00 | 33 717.00 | 142 858.00 | 176 575.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 916.00 | | 264 916.00 | 264 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 916.00 | | 264 916.00 | 264 916.00 |
FM Production stockée | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 605.00 | | 9 894.00 | 35 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 45 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 38 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 668.00 | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | | 9 225.00 | 29 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 810.00 | 3 391.00 | 483.00 | 30 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 355.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | 2 036.00 | 483.00 | 27 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 077.00 | 67 637.00 | 1 440.00 | 69 077.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 150.00 | | | 82 150.00 |