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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 5 958.00 | 2 492.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 32 972.00 | 8 000.00 | 40 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 883.00 | 39 756.00 | 37 127.00 | 76 883.00 |
BP En cours de production de services | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 567.00 | 39 756.00 | 170 811.00 | 210 567.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
FM Production stockée | | | -1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 823.00 | | | 286 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 251.00 | | 32 804.00 | 47 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 76 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 41 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 3 000.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | | 4 804.00 | 40 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 25 000.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 369.00 | 3 102.00 | 2 715.00 | 39 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 587.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 998.00 | 2 516.00 | 2 715.00 | 33 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 140.00 | 17 067.00 | 50 073.00 | 67 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 571.00 | 98 131.00 | 1 440.00 | 99 571.00 |
VW T.V.A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 786.00 | 49 713.00 | 50 073.00 | 99 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 682.00 | | | 59 682.00 |