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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 371.00 | 78.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 341.00 | 33 172.00 | 6 168.00 | 39 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 251.00 | 39 369.00 | 7 882.00 | 47 251.00 |
BP En cours de production de services | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 555.00 | 39 369.00 | 149 186.00 | 188 555.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
FM Production stockée | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 827.00 | | | 236 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 181.00 | | 773.00 | 47 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 47 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 40 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | | 773.00 | 40 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 535.00 | 2 391.00 | 556.00 | 37 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 165.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 2 226.00 | 556.00 | 32 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 75 071.00 | 4 233.00 | 79 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 881.00 | 36 441.00 | 1 440.00 | 37 881.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 845.00 | 92 612.00 | 4 233.00 | 96 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YT Sous‐traitance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 175.00 | | | 63 175.00 |