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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 30 205.00 | 7 426.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 031.00 | 35 985.00 | 9 046.00 | 45 031.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 868.00 | 35 985.00 | 141 883.00 | 177 868.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FM Production stockée | | | -2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 016.00 | | 15.00 | 45 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 15.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717.00 | 2 268.00 | | 33 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 139.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 2 129.00 | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 2 500.00 | 2 517.00 | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 817.00 | 56 377.00 | 1 440.00 | 57 817.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 092.00 | 34 575.00 | 2 517.00 | 37 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 644.00 | | | 73 644.00 |