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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 041.00 | 408.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 335.00 | 32 390.00 | 5 945.00 | 38 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 230.00 | 38 257.00 | 7 973.00 | 46 230.00 |
BP En cours de production de services | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 282.00 | 38 257.00 | 73 026.00 | 111 282.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 335.00 | | | -33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
FM Production stockée | | | 3 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 335.00 | | | -33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 031.00 | | 1 199.00 | 45 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 495.00 | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | | 704.00 | 38 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 985.00 | 2 272.00 | | 35 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 87.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 2 185.00 | | 31 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 881.00 | 47 441.00 | 1 440.00 | 48 881.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 270.00 | | | 66 270.00 |