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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 253.00 | 125.00 | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 361.00 | 90 154.00 | 5 207.00 | 95 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 469.00 | 110 430.00 | 77 038.00 | 187 469.00 |
BT Marchandises | 531 829.00 | 66 179.00 | 465 650.00 | 531 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 513.00 | 7 373.00 | 264 140.00 | 271 513.00 |
BZ Autres créances | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
CF Disponibilités | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 219.00 | 73 552.00 | 1 185 667.00 | 1 259 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 688.00 | 183 983.00 | 1 262 705.00 | 1 446 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 481 735.00 | | | 481 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DL TOTAL (I) | 917 072.00 | | | 917 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 705.00 | | | 1 262 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 862.00 | 1 046 862.00 | 3 212 724.00 | 2 165 862.00 |
FG Production vendue services | 34 641.00 | 5 316.00 | 39 957.00 | 34 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 504.00 | 1 052 177.00 | 3 252 681.00 | 2 200 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 535.00 | | | 3 310 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 769.00 | | | 3 066 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 345.00 | | 428.00 | 188 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 24 600.00 | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305.00 | | 187 469.00 | 1 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 956.00 | | 428.00 | 111 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 583.00 | 1 847.00 | | 108 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 150.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 480.00 | 1 697.00 | | 105 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 247.00 | 6 932.00 | | 59 247.00 |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 691.00 | 35.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 965.00 | 7 623.00 | 35.00 | 65 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 965.00 | 7 623.00 | 35.00 | 65 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 623.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 414.00 | 222 414.00 | | 222 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 413.00 | 648 413.00 | | 648 413.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 633.00 | 345 633.00 | | 345 633.00 |