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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 674.00 | 90 309.00 | 2 365.00 | 92 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 536.00 | 104 150.00 | 76 386.00 | 180 536.00 |
BT Marchandises | 426 989.00 | 65 224.00 | 361 765.00 | 426 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 989.00 | 7 255.00 | 362 734.00 | 369 989.00 |
BZ Autres créances | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
CF Disponibilités | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 672.00 | 72 479.00 | 1 298 193.00 | 1 370 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 208.00 | 176 629.00 | 1 374 579.00 | 1 551 208.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
DL TOTAL (I) | 976 675.00 | | | 976 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 904.00 | | | 397 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 579.00 | | | 1 374 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 541.00 | 26 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 789.00 | 180 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 103 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 171.00 | 1 225.00 | 9 247.00 | 112 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | 1 225.00 | 9 247.00 | 108 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 342.00 | 65 223.00 | 64 342.00 | 64 342.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | | 118.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 715.00 | 65 223.00 | 64 460.00 | 71 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 715.00 | 65 223.00 | 64 460.00 | 71 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 223.00 | 64 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 287 107.00 | | 287 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | 12 315.00 | 12 600.00 | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 361 309.00 | 361 309.00 | | 361 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 083.00 | 127 047.00 | 36.00 | 127 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 153.00 | 826 516.00 | 12 636.00 | 839 153.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 198.00 | 397 198.00 | | 397 198.00 |