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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 12 145.00 | 20 168.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 621.00 | 88 045.00 | 2 576.00 | 90 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 093.00 | 100 640.00 | 82 453.00 | 183 093.00 |
BT Marchandises | 938 439.00 | | 938 439.00 | 938 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 347.00 | 407.00 | 575 940.00 | 576 347.00 |
BZ Autres créances | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CF Disponibilités | 900 913.00 | | 900 913.00 | 900 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 959.00 | 407.00 | 2 580 552.00 | 2 580 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 051.00 | 101 046.00 | 2 663 005.00 | 2 764 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 800 283.00 | | | 800 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 674.00 | | | 248 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 529.00 | | | 1 240 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 186.00 | | | 481 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 155.00 | | | 839 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 667.00 | | | 1 412 667.00 |
ED (V) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 005.00 | | | 2 663 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 338.00 | | | 1 036 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 798.00 | | 12 419.00 | 174 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 183 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 122 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 642.00 | | 12 419.00 | 114 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 696.00 | 6 069.00 | 4 125.00 | 98 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 246.00 | 6 069.00 | 4 125.00 | 98 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 407.00 | 3 782.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 407.00 | 4 709.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 155.00 | 839 155.00 | | 839 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 575 371.00 | 575 371.00 | | 575 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 186.00 | 104 857.00 | 376 329.00 | 481 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 921.00 | 733 321.00 | 12 600.00 | 745 921.00 |
VW T.V.A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 696.00 | 986 368.00 | 376 329.00 | 1 362 696.00 |