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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 696.00 | 11 830.00 | 11 865.00 | 23 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 946.00 | 86 416.00 | 4 530.00 | 90 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 798.00 | 98 696.00 | 76 102.00 | 174 798.00 |
BT Marchandises | 541 385.00 | | 541 385.00 | 541 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 836.00 | | 665 836.00 | 665 836.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | 3 782.00 | 35 053.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 833 582.00 | | 833 582.00 | 833 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 497.00 | 3 782.00 | 2 078 715.00 | 2 082 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 223.00 | 102 478.00 | 2 155 745.00 | 2 258 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 699 100.00 | | | 699 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 855.00 | | | 1 141 855.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 617.00 | | | 512 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 659.00 | | | 452 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 935.00 | | | 1 012 935.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 745.00 | | | 2 155 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 483.00 | | | 1 003 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 013.00 | 1 159 303.00 | 3 172 316.00 | 2 013 013.00 |
FG Production vendue services | 57 549.00 | 12 245.00 | 69 794.00 | 57 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 562.00 | 1 171 548.00 | 3 242 110.00 | 2 070 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 18 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 153.00 | | | -64 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 620.00 | | | 3 361 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 437.00 | | | 3 110 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 646.00 | | 15 407.00 | 171 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 174 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 47 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 114 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 562.00 | | 15 407.00 | 103 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 832.00 | 3 119.00 | 7 255.00 | 102 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 2 928.00 | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 454.00 | 3 119.00 | 4 327.00 | 99 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 927.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 858.00 | 3 782.00 | 82 858.00 | 82 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 858.00 | 4 709.00 | 82 858.00 | 82 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 82 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 659.00 | 452 659.00 | | 452 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 665 836.00 | 665 836.00 | | 665 836.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 617.00 | 3 165.00 | 9 452.00 | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 320.00 | | | 514 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 846.00 | 707 246.00 | 12 600.00 | 719 846.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 518.00 | 1 000 066.00 | 9 452.00 | 1 009 518.00 |