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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 361.00 | 91 771.00 | 3 590.00 | 95 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 326.00 | 112 171.00 | 84 155.00 | 196 326.00 |
BT Marchandises | 481 013.00 | 64 342.00 | 416 670.00 | 481 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 939.00 | 7 373.00 | 347 566.00 | 354 939.00 |
BZ Autres créances | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
CF Disponibilités | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 064.00 | 71 716.00 | 1 080 348.00 | 1 152 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 390.00 | 183 887.00 | 1 164 503.00 | 1 348 390.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 495 388.00 | | | 495 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
DL TOTAL (I) | 883 738.00 | | | 883 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 503.00 | | | 1 164 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 469.00 | | 8 857.00 | 187 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 8 857.00 | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 430.00 | 1 741.00 | | 110 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 125.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 177.00 | 1 616.00 | | 107 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 179.00 | | 1 837.00 | 66 179.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 552.00 | | 1 837.00 | 73 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 552.00 | | 1 837.00 | 73 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 002.00 | 224 002.00 | | 224 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 1 064.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UX Autres créances clients | 346 118.00 | | | 346 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220.00 | 3 522.00 | | 35 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 655.00 | 629 655.00 | | 629 655.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |