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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 11 264.00 | 2 358.00 | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 073.00 | 71 185.00 | 65 888.00 | 137 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 386.00 | 82 998.00 | 71 387.00 | 154 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 082.00 | | 247 082.00 | 247 082.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CF Disponibilités | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 269.00 | 1 271.00 | 406 998.00 | 408 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 654.00 | 84 269.00 | 478 386.00 | 562 654.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 770.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 12 633.00 | 3 301.00 | | 12 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 45 061.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 251 238.00 | 234 133.00 | | 251 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 869.00 | 27 490.00 | | 28 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | 12 245.00 | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 393.00 | 85 888.00 | | 119 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 32 845.00 | | 47 663.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 22 429.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 148.00 | 180 896.00 | | 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 386.00 | 415 029.00 | | 478 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 951.00 | | 951 951.00 | 951 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 951.00 | | 951 951.00 | 951 951.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 323.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 323.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | 7 683.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 7 588.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 314.00 | 923 565.00 | | 957 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 209.00 | 878 504.00 | | 922 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | 45 061.00 | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 536.00 | | 18 850.00 | 135 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | | 18 850.00 | 131 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 23 287.00 | | 59 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | 23 287.00 | | 59 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 082.00 | | | 247 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 869.00 | 12 455.00 | 16 414.00 | 28 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 723.00 | 264 723.00 | 1 000.00 | 265 723.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 148.00 | 210 734.00 | 16 414.00 | 227 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 8 715.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | 9 288.00 | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 43 986.00 | 36 961.00 | | 43 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 729.00 | 17 200.00 | | 18 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 53 790.00 | 50 254.00 | | 53 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 971.00 | 48 554.00 | | 67 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 1 011.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | 9 726.00 | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 502.00 | 162 257.00 | | 192 502.00 |