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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 7 654.00 | 2 007.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 964.00 | 83 686.00 | 19 277.00 | 102 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 163.00 | 91 341.00 | 22 822.00 | 114 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 519.00 | | 281 519.00 | 281 519.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 61.00 | 34 938.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 804.00 | 61.00 | 479 743.00 | 479 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 968.00 | 91 402.00 | 502 566.00 | 593 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
DH Report à nouveau | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 21 121.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 285 912.00 | 272 359.00 | | 285 912.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 16 414.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 133 732.00 | | 61 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 46 959.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 654.00 | 209 455.00 | | 194 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 566.00 | 481 814.00 | | 502 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 368.00 | 209 455.00 | | 135 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 049.00 | | 903 049.00 | 903 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 049.00 | | 903 049.00 | 903 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 305.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 980.00 | 3 512.00 | | 12 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 090.00 | 3 817.00 | | 35 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -3 817.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 560.00 | 1 045 734.00 | | 976 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 008.00 | 1 024 613.00 | | 963 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | 21 121.00 | | 13 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 220.00 | 302 220.00 | 7 000.00 | 309 220.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |