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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 12 427.00 | 3 334.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 205.00 | 92 356.00 | 46 848.00 | 139 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 657.00 | 105 333.00 | 53 324.00 | 158 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 091.00 | | 314 091.00 | 314 091.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | 1 271.00 | 54 020.00 | 55 291.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 276.00 | 1 271.00 | 491 006.00 | 492 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 933.00 | 106 603.00 | 544 330.00 | 650 933.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 47 738.00 | 12 633.00 | | 47 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 35 105.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 272 359.00 | 251 238.00 | | 272 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 414.00 | 28 869.00 | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 12 390.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 271.00 | 119 393.00 | | 135 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 47 663.00 | | 46 960.00 |
EA Autres dettes | 60 977.00 | 18 834.00 | | 60 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 971.00 | 227 148.00 | | 271 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 330.00 | 478 386.00 | | 544 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 386.00 | | 4 271.00 | 154 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 694.00 | | 4 271.00 | 150 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 998.00 | 22 335.00 | | 82 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 22 335.00 | | 82 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 091.00 | | | 314 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 411.00 | 353 411.00 | 1 000.00 | 354 411.00 |
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 971.00 | 271 971.00 | | 271 971.00 |