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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 253.00 | 326.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 010.00 | 844.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 343.00 | 121 311.00 | 48 032.00 | 169 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 329.00 | 133 575.00 | 50 754.00 | 184 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 677.00 | 6 518.00 | 444 159.00 | 450 677.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 917.00 | 6 518.00 | 831 399.00 | 837 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 247.00 | 140 094.00 | 882 153.00 | 1 022 247.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 69 631.00 | 65 440.00 | | 69 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 500.00 | 86 191.00 | | 201 500.00 |
DL TOTAL (I) | 474 632.00 | 355 131.00 | | 474 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 39 260.00 | | 54 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 560.00 | 115 095.00 | | 214 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 311.00 | 113 620.00 | | 135 311.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 32 581.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 521.00 | 300 558.00 | | 407 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 153.00 | 655 690.00 | | 882 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 678.00 | 450 678.00 | | 450 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 3 498.00 | 11 238.00 | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 045.00 | 12 058.00 | 27 987.00 | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 826.00 | 469 826.00 | 1 000.00 | 470 826.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 521.00 | 368 296.00 | 39 225.00 | 407 521.00 |