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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 390.00 | 1 189.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 8 627.00 | 3 227.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 880.00 | 100 285.00 | 37 594.00 | 137 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 857.00 | 109 304.00 | 43 552.00 | 152 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 701.00 | | 527 701.00 | 527 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 559.00 | 109 304.00 | 571 254.00 | 680 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 32 412.00 | 47 737.00 | | 32 412.00 |
DH Report à nouveau | | 21 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 028.00 | 13 552.00 | | 83 028.00 |
DL TOTAL (I) | 318 940.00 | 285 912.00 | | 318 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 934.00 | 393.00 | | 27 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 153.00 | 61 555.00 | | 149 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 858.00 | 45 362.00 | | 74 858.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 28 056.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 313.00 | 194 654.00 | | 252 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 254.00 | 502 566.00 | | 571 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 198.00 | | 1 179 198.00 | 1 179 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 198.00 | | 1 179 198.00 | 1 179 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 33 449.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 180.00 | 33 449.00 | | 23 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 110.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 35 090.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 227.00 | -1 641.00 | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 878.00 | 976 560.00 | | 1 205 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 850.00 | 963 008.00 | | 1 122 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 028.00 | 13 552.00 | | 83 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 934.00 | 5 898.00 | 22 036.00 | 27 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 704.00 | 234 704.00 | | 234 704.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 314.00 | 230 278.00 | 22 036.00 | 252 314.00 |