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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AP Constructions | 141 433.00 | 98 128.00 | 43 305.00 | 141 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 951.00 | 193 131.00 | 66 820.00 | 259 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 889.00 | 317 656.00 | 218 233.00 | 535 889.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 069.00 | 614 143.00 | 449 927.00 | 1 064 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BT Marchandises | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
BZ Autres créances | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CF Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 423.00 | | 745 423.00 | 745 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 492.00 | 614 143.00 | 1 195 350.00 | 1 809 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 637 607.00 | 570 416.00 | | 637 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | 67 191.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 691 599.00 | 650 477.00 | | 691 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 336.00 | 92 267.00 | | 139 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 886.00 | 146 470.00 | | 140 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 74 192.00 | | 107 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 609.00 | 83 184.00 | | 105 609.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 16 551.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 751.00 | 412 665.00 | | 503 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 350.00 | 1 063 142.00 | | 1 195 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 668.00 | 342 152.00 | | 395 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 259.00 | | 151 392.00 | 953 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 582.00 | 1 064 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 582.00 | 942 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 463.00 | | 151 392.00 | 831 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 632.00 | 90 034.00 | 35 523.00 | 559 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 405.00 | 90 034.00 | 35 523.00 | 554 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 404 305.00 | | | 404 305.00 |
VB T. V. A. | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 336.00 | 31 253.00 | 108 083.00 | 139 336.00 |
VI Groupe et associés | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 753.00 | 510 753.00 | | 510 753.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 751.00 | 395 668.00 | 108 083.00 | 503 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 603.00 | 15 818.00 | | 14 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 509.00 | 30 460.00 | | 31 509.00 |
ST Autres comptes | 126 295.00 | 121 047.00 | | 126 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 948.00 | 51 357.00 | | 62 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 105.00 | 15 354.00 | | 16 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | 4 756.00 | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 309.00 | 6 850.00 | | 7 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 912.00 | 22 668.00 | | 21 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 272.00 | 292 831.00 | | 339 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 680.00 | 167 676.00 | | 179 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 215.00 | 222 974.00 | | 237 215.00 |