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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AP Constructions | 253 914.00 | 161 066.00 | 92 848.00 | 253 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 192.00 | 305 102.00 | 88 090.00 | 393 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 759.00 | 533 003.00 | 265 756.00 | 798 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 322.00 | 1 005 858.00 | 548 463.00 | 1 554 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
BT Marchandises | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 845.00 | | 409 845.00 | 409 845.00 |
BZ Autres créances | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CF Disponibilités | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 429.00 | | 1 246 429.00 | 1 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 751.00 | 1 005 858.00 | 1 794 892.00 | 2 800 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 041 939.00 | 940 558.00 | | 1 041 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 101 381.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 726.00 | 1 050 519.00 | | 1 087 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 447.00 | 169 097.00 | | 157 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 525.00 | 276 050.00 | | 251 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 730.00 | 114 596.00 | | 111 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 051.00 | 128 084.00 | | 179 051.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 2 704.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 166.00 | 690 533.00 | | 707 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 892.00 | 1 741 052.00 | | 1 794 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 885.00 | | 194 611.00 | 1 398 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 174.00 | 1 554 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 174.00 | 1 445 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 629.00 | | 194 411.00 | 1 290 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 200.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 398.00 | 153 508.00 | 21 048.00 | 873 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 88.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 799.00 | 153 420.00 | 21 048.00 | 866 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 409.00 | 36 530.00 | 120 878.00 | 157 409.00 |
VI Groupe et associés | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VW T.V.A. | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 167.00 | 586 288.00 | 120 878.00 | 707 167.00 |