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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AP Constructions | 187 829.00 | 133 306.00 | 54 523.00 | 187 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 249.00 | 258 062.00 | 82 186.00 | 340 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 915.00 | 415 864.00 | 208 050.00 | 623 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 790.00 | 812 460.00 | 446 330.00 | 1 258 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
BT Marchandises | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 256.00 | | 476 256.00 | 476 256.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 349 740.00 | | 349 740.00 | 349 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 117.00 | | 1 091 117.00 | 1 091 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 907.00 | 812 460.00 | 1 537 447.00 | 2 349 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 11 700.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 432 633.00 | 790 340.00 | | 432 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 534.00 | 108 393.00 | | 507 534.00 |
DL TOTAL (I) | 949 138.00 | 911 603.00 | | 949 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 178.00 | 232 818.00 | | 151 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 798.00 | 257 916.00 | | 260 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 155 044.00 | | 114 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | 89 813.00 | | 61 310.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 8 132.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 309.00 | 743 725.00 | | 588 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 447.00 | 1 655 328.00 | | 1 537 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 727.00 | 592 625.00 | | 506 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 731.00 | | 50 213.00 | 1 281 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 153.00 | 1 258 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 153.00 | 1 151 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 935.00 | | 50 213.00 | 1 159 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 995.00 | 116 690.00 | 47 225.00 | 742 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 768.00 | 116 690.00 | 47 225.00 | 737 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 476 257.00 | 476 257.00 | | 476 257.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 100.00 | 69 517.00 | 81 582.00 | 151 100.00 |
VI Groupe et associés | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 049.00 | 487 049.00 | | 487 049.00 |
VW T.V.A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 309.00 | 506 727.00 | 81 582.00 | 588 309.00 |