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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 599.00 | 88.00 | 6 687.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AP Constructions | 187 829.00 | 145 499.00 | 42 330.00 | 187 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 193.00 | 278 036.00 | 106 157.00 | 384 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 605.00 | 443 263.00 | 275 342.00 | 718 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 885.00 | 873 398.00 | 525 487.00 | 1 398 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BT Marchandises | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 626.00 | | 481 626.00 | 481 626.00 |
BZ Autres créances | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CF Disponibilités | 452 842.00 | | 452 842.00 | 452 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 565.00 | | 1 215 565.00 | 1 215 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 451.00 | 873 398.00 | 1 741 052.00 | 2 614 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 1 170.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 940 558.00 | 432 633.00 | | 940 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 381.00 | 507 534.00 | | 101 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 519.00 | 949 138.00 | | 1 050 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 097.00 | 151 178.00 | | 169 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 050.00 | 260 798.00 | | 276 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 114 253.00 | | 114 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 084.00 | 61 310.00 | | 128 084.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 768.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 533.00 | 588 309.00 | | 690 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 052.00 | 1 537 447.00 | | 1 741 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 790.00 | | 215 021.00 | 1 258 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 926.00 | 1 398 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 926.00 | 1 290 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | 1 460.00 | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 994.00 | | 213 561.00 | 1 151 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 460.00 | 130 268.00 | 69 329.00 | 812 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 1 372.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 233.00 | 128 896.00 | 69 329.00 | 807 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 481 626.00 | 481 626.00 | | 481 626.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 040.00 | 63 946.00 | 105 094.00 | 169 040.00 |
VI Groupe et associés | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 640.00 | 535 640.00 | | 535 640.00 |
VW T.V.A. | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 533.00 | 585 439.00 | 105 094.00 | 690 533.00 |