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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AP Constructions | 159 374.00 | 108 559.00 | 50 815.00 | 159 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 071.00 | 213 804.00 | 57 267.00 | 271 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 293.00 | 330 898.00 | 275 395.00 | 606 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 533.00 | 658 488.00 | 500 045.00 | 1 158 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BT Marchandises | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 503.00 | 20 782.00 | 551 721.00 | 572 503.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 232 760.00 | | 232 760.00 | 232 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 674.00 | 20 782.00 | 999 892.00 | 1 020 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 208.00 | 679 270.00 | 1 499 938.00 | 2 179 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 678 729.00 | 637 607.00 | | 678 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 612.00 | 41 122.00 | | 111 612.00 |
DL TOTAL (I) | 803 210.00 | 691 599.00 | | 803 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 225.00 | 139 336.00 | | 202 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 599.00 | 140 886.00 | | 212 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 515.00 | 107 224.00 | | 156 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 013.00 | 105 609.00 | | 107 013.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 10 696.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 727.00 | 503 751.00 | | 696 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 938.00 | 1 195 350.00 | | 1 499 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 834.00 | 395 668.00 | | 555 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 069.00 | | 212 842.00 | 1 064 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 377.00 | 1 158 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 913.00 | 1 036 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 273.00 | | 209 377.00 | 942 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 3 464.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 143.00 | 120 807.00 | 76 462.00 | 614 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 916.00 | 120 807.00 | 76 462.00 | 608 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 535 217.00 | | | 535 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 225.00 | 61 332.00 | 140 893.00 | 202 225.00 |
VI Groupe et associés | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 377.00 | 596 377.00 | | 596 377.00 |
VW T.V.A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 727.00 | 555 834.00 | 140 893.00 | 696 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 103.00 | 14 603.00 | | 18 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 180.00 | 31 509.00 | | 31 180.00 |
ST Autres comptes | 139 376.00 | 126 295.00 | | 139 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 853.00 | 62 948.00 | | 49 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 203.00 | 16 105.00 | | 17 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | 359.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 768.00 | 7 309.00 | | 8 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 871.00 | 21 912.00 | | 26 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 069.00 | 339 272.00 | | 393 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 885.00 | 179 680.00 | | 239 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 077.00 | 237 215.00 | | 238 077.00 |