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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 445.00 | | 307 445.00 | 307 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 262.00 | 6 549.00 | 321 713.00 | 328 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 340.00 | 6 549.00 | 578 791.00 | 585 340.00 |
CU Autres participations | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DG Autres réserves | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 539 046.00 | | | 539 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 791.00 | | | 578 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 530.00 | | 151 732.00 | 176 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 981.00 | | 151 732.00 | 169 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 445.00 | | | 307 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 669.00 | 122 231.00 | 307 445.00 | 319 669.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |