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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 558.00 | 868.00 | 362 690.00 | 363 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 014.00 | 868.00 | 405 145.00 | 406 014.00 |
CU Autres participations | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 382 703.00 | | | 382 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 145.00 | | | 405 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 438.00 | | 21 309.00 | 346 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189.00 | 362 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 363 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 570.00 | | 21 309.00 | 345 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 13.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 13.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 439.00 | 34 527.00 | 351 912.00 | 386 439.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |