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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 277.00 | 592.00 | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 766.00 | 124 413.00 | 144 352.00 | 268 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 902.00 | 127 180.00 | 156 722.00 | 283 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 465.00 | | 280 465.00 | 280 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 367.00 | 127 180.00 | 437 187.00 | 564 367.00 |
CU Autres participations | 14 268.00 | 2 490.00 | 11 778.00 | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DG Autres réserves | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 041.00 | | | -125 041.00 |
DL TOTAL (I) | 414 005.00 | | | 414 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 041.00 | | | -125 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 262.00 | | 6 647.00 | 328 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 458.00 | 283 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 007.00 | 283 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | 868.00 | 6 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 713.00 | | 5 778.00 | 321 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | 277.00 | 6 549.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 277.00 | 6 549.00 | 6 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 244 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 903.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 766.00 | | | 268 766.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 651.00 | 34 885.00 | 268 766.00 | 303 651.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |