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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 727.00 | 868.00 | 301 858.00 | 302 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 308.00 | 868.00 | 376 439.00 | 377 308.00 |
CU Autres participations | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DG Autres réserves | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 022.00 | | | -18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 362 949.00 | | | 362 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 439.00 | | | 376 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 022.00 | | | -18 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 521.00 | | 34 598.00 | 347 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 393.00 | 301 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 393.00 | 302 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 653.00 | | 34 598.00 | 346 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |