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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 856.00 | 13.00 | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 792.00 | | 334 792.00 | 334 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 438.00 | 856.00 | 345 583.00 | 346 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 558.00 | 856.00 | 398 702.00 | 399 558.00 |
CU Autres participations | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DG Autres réserves | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 378 151.00 | | | 378 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 702.00 | | | 398 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 749.00 | | 113 440.00 | 255 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 751.00 | 345 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 751.00 | 346 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 881.00 | | 113 440.00 | 254 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 289.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 289.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 792.00 | | 334 792.00 | 334 792.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 426.00 | 14 634.00 | 334 792.00 | 349 426.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |