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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 6 529.00 | 1 546.00 | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 16 175.00 | 8 019.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 892.00 | 135 017.00 | 69 875.00 | 204 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 218.00 | 158 641.00 | 79 577.00 | 238 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BN En cours de production de biens | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 461.00 | 4 860.00 | 298 602.00 | 303 461.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 488.00 | 4 860.00 | 421 629.00 | 426 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 707.00 | 163 501.00 | 501 206.00 | 664 707.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 47 500.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DG Autres réserves | 145 815.00 | 182 928.00 | | 145 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 870.00 | -273.00 | | -144 870.00 |
DL TOTAL (I) | 29 279.00 | 234 739.00 | | 29 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 773.00 | 169 610.00 | | 235 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 24 266.00 | | 11 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 11 330.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 180 065.00 | | 111 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | 125 900.00 | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 9 750.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 927.00 | 520 920.00 | | 471 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 206.00 | 755 660.00 | | 501 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 404.00 | 471 340.00 | | 369 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 281.00 | 25 059.00 | | 98 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 492.00 | 34 969.00 | 85 135.00 | 137 492.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VP Divers | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 422.00 | 362 422.00 | | 362 422.00 |
VW T.V.A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 509.00 | 362 986.00 | 85 135.00 | 465 509.00 |