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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 18 116.00 | 3 138.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 497.00 | 138 940.00 | 64 556.00 | 203 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 938.00 | 163 851.00 | 69 087.00 | 232 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BN En cours de production de biens | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 251.00 | 5 079.00 | 241 173.00 | 246 251.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 734.00 | 5 079.00 | 585 656.00 | 590 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 672.00 | 168 929.00 | 654 742.00 | 823 672.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 132 812.00 | 5 480.00 | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | 187 182.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 165 510.00 | 218 787.00 | | 165 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 356.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 356.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 494.00 | 255 462.00 | | 236 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 104.00 | 11 885.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 130 585.00 | | 111 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 107 772.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | 37 815.00 | 17 920.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 232.00 | 523 687.00 | | 487 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 742.00 | 754 829.00 | | 654 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 600.00 | 457 193.00 | | 280 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UX Autres créances clients | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 493.00 | 29 861.00 | 206 632.00 | 236 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 128.00 | 269 496.00 | 206 632.00 | 476 128.00 |