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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 7 278.00 | 797.00 | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819.00 | 19 299.00 | 12 521.00 | 31 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 892.00 | 156 839.00 | 48 053.00 | 204 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 845.00 | 184 336.00 | 61 509.00 | 245 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BN En cours de production de biens | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 804.00 | 8 365.00 | 279 440.00 | 287 804.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 251.00 | 8 365.00 | 447 886.00 | 456 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 095.00 | 192 700.00 | 509 395.00 | 702 095.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 4 584.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | 145 815.00 | | 3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 578.00 | -144 870.00 | | -70 578.00 |
DL TOTAL (I) | -41 299.00 | 29 279.00 | | -41 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 562.00 | 235 773.00 | | 222 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 11 253.00 | | 16 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 6 419.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 928.00 | 111 822.00 | | 173 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 018.00 | 95 358.00 | | 115 018.00 |
EA Autres dettes | 16 176.00 | 11 303.00 | | 16 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 694.00 | 471 927.00 | | 550 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 395.00 | 501 206.00 | | 509 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 628.00 | 369 404.00 | | 480 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 171.00 | 98 281.00 | | 120 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 928.00 | 173 928.00 | | 173 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 282 133.00 | | | 282 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 392.00 | 32 325.00 | 61 712.00 | 102 392.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VP Divers | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 420.00 | 355 420.00 | | 355 420.00 |
VW T.V.A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 682.00 | 474 615.00 | 61 712.00 | 544 682.00 |