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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 6 157.00 | 2 228.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 17 639.00 | 1 822.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 341.00 | 151 649.00 | 51 692.00 | 203 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 246.00 | 176 365.00 | 115 881.00 | 292 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
BN En cours de production de biens | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 657.00 | 4 993.00 | 270 664.00 | 275 657.00 |
BZ Autres créances | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CF Disponibilités | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 720.00 | 4 993.00 | 574 727.00 | 579 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 966.00 | 181 358.00 | 690 608.00 | 871 966.00 |
CU Autres participations | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 104 385.00 | 132 812.00 | | 104 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 6 573.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 136 267.00 | 165 510.00 | | 136 267.00 |
DP Provisions pour risques | 11 360.00 | 2 000.00 | | 11 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 360.00 | 2 000.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 632.00 | 236 494.00 | | 206 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 11 104.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 252.00 | 111 988.00 | | 170 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 497.00 | 89 832.00 | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 64 988.00 | 37 815.00 | | 64 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 981.00 | 487 232.00 | | 542 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 608.00 | 654 742.00 | | 690 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 868.00 | 280 600.00 | | 424 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
UX Autres créances clients | 269 690.00 | 269 690.00 | | 269 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 632.00 | 88 519.00 | 118 126.00 | 206 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 369.00 | 422 256.00 | 118 126.00 | 540 369.00 |